北京文物保护基金会2021年度工作报告
2023-06-09 23:30:48

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北京文物保护基金会2021年度工作报告
2023-06-09 23:30:48

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制（2021）年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：

基金会印章：

基金会名称	北京文物保护基金会
统一社会信用代码			53110000500301053J
最近一次取得税收优惠资格的年度和批次	是否取得		取得优惠的时间	批准部门		批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	⊙是〇否		2020-12-30	北京市财政局、国家税务总局北京市财政局、北京市民政局		京财税（2020）2661号
非营利组织免税资格	⊙是〇否		2020-09-29	北京市财政局、国家税务总局北京市税务局、北京市民政局		京财税（2020）1979号
其他资格	〇是⊙否
宗旨	通过基金资助推进文物保护事业的发展
业务范围	为文物事业筹集资金，开展学术交流，咨询服务，人才培训，编辑专业刊物
是否登记或认定为慈善组织	⊙是〇否			登记或认定时间		2017-02-28
是否取得公开募捐资格	⊙是〇否			取得时间		2017-02-28
成立时间	1988年08月20日			原始基金数额		400万元
业务主管单位	北京市文物局
基金会住所	北京市东城区府学胡同36号
电子邮箱	bjwwbhjjh@sohu.com			传真	0
邮政编码	100007			网址	http:www.bjwbjj.org.con
秘书长	姓名	固定电话		移动电话		电子邮箱
	耿春卫	64002240		1365***5392		bjwwbhjjh@sohu.com
年检年报工作联系人	姓名	固定电话		移动电话		电子邮箱
	苑荣文	64002240		1352***6610		bjwwbhjjh@sohu.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话		移动电话		电子邮箱
	无	64002240		无		无
理事长	巴爱民			是否兼任其他组织法定代表人		否
本届理事会换届时间	2021-07-10			届期（年）		5
会计师事务所名称	北京中金华会计师事务所			审计意见类型		无保留意见
报告日期	2022-01-20			报告编号		中金华审字【2022】01-006号

说明：现任国家工作人员按照民函［2004］270号规定执行。

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

本基金会于2021-07-22召开（5）届（1）次理事会议

出席理事名单：巴爱民、耿春卫、韩永、徐俊峰、王乃海、王文旺、李博、夏天薇

未出席理事名单：王勇

出席监事名单：魏世滨、齐东发

未出席监事名单：刘洪志

会议决议：会议讨论酝酿了北京文物保护基金会第五届理事会理事、监事人选，通过新一届理事会成员，监事会成员名单，选举巴爱民同志为北京文物保护基金会第五届理事长。

备注：理事会

本基金会于2021-10-15召开（5）届（2）次理事会议

出席理事名单：巴爱民、耿春卫、、王勇、王乃海、王文旺、李博、夏天薇

未出席理事名单：韩永、徐俊峰

出席监事名单：魏世滨、齐东发

未出席监事名单：刘洪志

会议决议：学习北京市“十四五”时期文物博物馆事业发展规划及文物局局长“七一讲党课“文件，基金会希望能够承担文物局相关工作，做好助手与配合，另外推进一两个项目落地，将项目做大做强。

备注：理事会

（二）理事会成员情况

序号

姓名

性别

身份证号码

理事会职务

工作单位及职务

是否专职

政治面貌

本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)

领取报酬和补贴事由

是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部

退（离）休干部是否办理备案手续

是否新增

巴爱民

男

110105********8636

理事长

原北京市文物局巡视员

是

中共党员

是

否

耿春卫

女

110105********1121

秘书长

原北京市文物局组宣处处长

是

中共党员

是

否

王勇

男

110105********7714

理事

原大觉寺管理处党支部书记

是

中共党员

是

否

王乃海

男

110108********6316

理事

原北京市文物工程质量监督站副调研员

否

中共党员

是

否

韩永

男

110102******10041X

理事

原中华世纪坛世界艺术总监

否

中共党员

是

否

徐俊峰

男

110108********1413

理事

华翰文化遗产博物馆研究院经理

否

群众

否

王文旺

男

131122********1031

理事

北京文旺阁木作博物馆馆长

否

群众

否

是

李博

男

110102********1958

理事

北京市文物古建工程公司经理

否

群众

否

是

夏天薇

女

110103********1822

理事

国家博物馆工作人员

否

中共党员

否

是

（三）监事会成员情况

序号	姓名	性别	身份证号码	工作单位及职务）	政治面貌	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续	是否新增
1	魏世滨	男	110106********2733	博宬文化遗存保护中心有限公司经理	群众	0	0	否		否
2	齐东发	男	110103********2114	原北京市文物工程质量监督站站长	中共党员	0	0	是	是	否
3	刘志洪	男	320421********4919	北京绿茵园林绿化有限公司总经理	群众	0	0	否		是

说明：理事、监事工作单位职务指理事、监事现工作单位及职务，离（退）休的填写原工作单位及职务；无工作单位的填写“无”。

（四）工作人员情况：

本机构共有（4）位工作人员

说明：请填写秘书长及以下工作人员情况，如理事、监事专职在基金会工作，也需填写。

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	是否在基金会领取薪酬
苑荣文	女	群众	1954-01-01	大专	否
耿春卫	女	中共党员	1959-03-15	本科	否
王勇	男	中共党员	1953-05-26	大专	是
贾京云	女	中共党员	1962-11-03	本科	否

工作人员管理	人事管理制度	⊙ 有〇无			专职工作人员签订聘用合同人数		4
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险		0	养老保险	0	医疗保险	0
		工伤保险		0	生育保险	0
财务和资产管理	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	北京工商银行安定门支行 020000********22068
	外币开户银行及账号（列出全部账号）	北京工商银行安定门支行港币账户：020000******01819，美元账户020000****01943，欧元账户：020000******02047
	财政登记	⊙ 有〇无			税务登记	⊙登记〇未登记
		☑ 行政事业性收费票据 ☑ 捐赠收据 □ 税务发票 □ 其他
	使用票据种类
	财会人员	序号	姓名		岗位	专业技术资格
		1	苑荣文		会计	初级
		2	贾京云		出纳	中级

（五）、党组织建设情况

社会组织信息
社会组织名称	北京文物保护基金会				从业人员总数	5
从业人员中28周岁以下团员人数			0		从业人员中28周岁至35周岁团员人数		0
从业人员中民主党派人数	0	从业人员中少数民族人数			0	从业人员中女性人数	3
是否建立工会	否	是否建立团组织			否	是否建立妇联	否
党建指导员
是否派驻党建指导员	否
党建指导员				联系电话

党组织信息
是否建立党组织	否
党组织名称		组织类别
隶属的上级党组织名称

党员信息
党员总体情况			党员总数	7		党员中专职人员		4人	党员中兼职人员		3人
姓名	性别	民族	出生日期	学历	党组织关系所在支部	党员类别	加入党组织日期	转为正式党员日期	社会组织职务	党内职务	人员类别
耿春卫	女	汉族	1959-03-19	大学	市文物局退休党支部	正式党员	1981-10-06	1982-10-19	秘书长	无	党政机关退离休人员
巴爱民	男	汉族	1953-12-01	大学	文物局退休党支部	正式党员	1976-06-01	1977-06-01	理事长	无	党政机关退离休人员
王勇	男	汉族	1953-05-26	大专	大觉寺管理处党支部	正式党员	1976-01-19	1977-01-19	理事	无	国企/事业单位退离休人员
王乃海	男	汉族	2022-01-19	硕士研究生	市文物局退休党支部	正式党员	2001-06-19	2002-06-19	理事	无	党政机关退离休人员
韩永	男	汉族	1958-11-19	大学	街道	正式党员	1996-06-19	1997-06-19	理事	无	其他
贾京云	女	汉族	1962-11-03	大学	老舍纪念馆党支部	正式党员	1985-12-09	1986-12-09	一般工作人员	无	国企/事业单位退离休人员
夏天薇	女	汉族	1990-02-19	硕士研究生	国家博物馆党支部	正式党员	2013-09-19	2014-09-19	理事	无	机关企事业在职人员

党建活动开展情况
党组织活动场所	□有☑无	党组织活动经费		□有☑无
党组织活动经费保障情况	□上级拨付□管理费用列支□自筹□其它
党组织组建以来发展党员情况	积极分子	人	发展对象	人
	预备党员	人	转正	人
年度组织生活	党员大会	次	支委会	次
	组织生活会	次	党课	次
是否开展党建工作培训	□是□否
党建品牌活动（简述特色、做法）

社会组织及党组织所获主要荣誉

时间

所获奖项

获奖原因

颁奖单位

备注

填表说明：

1.从业人员是指在秘书处等内设机构的全职工作人员；

2.党组织名称、上级党组织名称请严格按照党组织成立批复红头文件填写；

3.党建指导员

“是否派驻党建指导员”，选“是”须填写党建指导员相关信息，选“否”不用填写。

4.党组织信息

“是否建立党组织”，选“是”须填写党组织相关信息，选“否”不用填写；

5.党员信息

党员总数=专职党员+兼职党员，

党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。

党员详细信息列表中涉及“是”或“否”的选项，选“否”后相关信息不用填写。

6.党建活动开展情况

“党组织组建以来发展党员情况”、“年度组织生活”，未建立党组织的不用填写。

（六）人力资源情况

从业人员

从业人员总数（5）人

专职（4 ）人

兼职（0）人

男

女

负责人

工作人员

负责人

工作

人员

2人

3人

1人

3人

0人

户籍

京籍

5人

非京籍

0人

境外人员

0人

学历结构

博士及以上

0人

硕士（含在职研究生）

0人

本科

3人

大专

2人

中专

0人

高中及以下

0人

职称结构

高级职称

1人

中级职称

1人

初级职称

1人

无职称

2人

其中：高级社工师

0 人

社工师

0 人

助理社工师

0 人

年龄结构

35岁（含）及以下

0人

35岁以上-60岁（含）

1人

60岁以上

4人

在本单位工作年限

1年以内（含）的

1年至3年（含）的

3年至10年（含）的

10年以上的

工资薪酬

执行工资制度

自定岗位

年工资总额

134000元

专职人员工资总额

134000 元

其他人员工资总额

0 元

负责人年工资标准

0 元

部门负责人年工资标准

0元

工作人员年工资标准

39600元

从业人员平均年工资

39600 元

社会保障

签订劳动合同

0 人

参加社会保险

0 人

参加住房公积金

0 人

参加补充医疗保险

0人

参加商业保险

0人

志愿者情况

志愿者岗位数

0个

志愿者人数

0 人

志愿者服务人次数

0人次

志愿服务时间

0小时

三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况单位：人民币元
项目	现金	非现金			合计
一、本年捐赠收入	150032.88	2660000.00			2810032.88
（一）来自境内的捐赠	150032.88	2660000.00			2810032.88
其中：来自境内自然人的捐赠	150032.88	0			150032.88
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	2660000.00			2660000.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00			0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0			0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0			0.00
来自境外非政府组织组织的捐赠	0	0			0.00
二、接受非公益性捐赠情况（对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与）	0	0			0.00
三、大额捐赠收入情况
捐赠人	本年捐赠额			用途
	现金		非现金
杭州萧山古籍有限公司	0		2660000.00	用于古代历史资料的收藏和查询
合计	0.00		2660000.00

说明：

来自境外非政府组织不包括境外非政府组织代表机构。

大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万以上的捐赠单位或个人：

捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

公开募捐情况（具有公开募捐资格的基金会填写）　　　　　　公开募捐收入情况单位：人民币元
项目	现金	实物折合	合计
一、本年度组织公开募捐活动(0)项，募捐取得的收入	0.00	0.00	0.00
（一）来自境内的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00
来自境外非政府组织的捐赠	0	0	0.00

说明：

来自境外非政府组织不包括境外非政府组织代表机构。

2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共开展了（1）项公益慈善项目，具体情况如下：
序号：1	是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案				〇是 ⊙ 否
募捐方案的活动名称
备案编号			备案时间
是否在异地开展募捐		是否	开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案	是否
是否开展互联网募捐		是否
开展互联网募捐请填写募捐平台名称

（三）慈善活动支出和管理费用情况取得公开募捐资格的慈善组织　　北京文物保护基金　　　　　　　　　　　　单位：人民币元
项目	数额
上年度实际收入合计	663271.69
调整后的上年度总收入	663271.69
本年度总支出	2876753.85
本年度用于慈善活动的支出	2678265.35
管理费用	198488.50
其他支出	0
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例（占前三年收入平均数额的比例）	403.80%（本年）137.13%（前三年平均）
本年度管理费用占总支出的比例	6.89%

说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

（四）业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（1）项公益慈善项目，具体情况如下：
项目名称：		捐赠《明清珍墨精拓》
本年度是否开展了公开募捐：				〇是 ⊙ 否
开展公开募捐的起始时间：
本年度是否开展：				□ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动
本年度是否进行了专项审计：				⊙ 是〇否
项目本年度收入：			人民币2660000元
项目本年度支出：			人民币2660000元
运作模式: 〇资助 ⊙ 运作〇混合
服务对象:
☑ 所有人 □ 儿童 □ 老人 □ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他
服务领域:
〇体育〇教育〇医疗卫生 ⊙ 文化艺术〇社会服务〇科学研究〇生态环境〇灾害救助〇法律与公民权利〇政府倡导〇公益事业发展〇志愿服务〇扶贫及社区发展〇其他
服务地区:
□ 境外 □ 全国 ☑ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □
项目介绍：	此书＜明清珍墨精拓＞非常珍贵，有很高的收藏价值，可用于文物历史研究。

说明：1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

本年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况

单位名称北京文物保护基金会联络人姓名：联系方式：

2021年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况统计表单位：（万元）

序号

捐赠日期

捐赠方式

捐赠金额

捐赠地区

接收单位或地区

（具体到县、乡、村）

内容描述

现金

物资折价

填报说明：

1.捐赠时间：2021年1月1日至2021年12月31日，可填报已经到位的款物。

2.捐赠范围：现金和实物捐赠。实物折价应该符合有关估价方法的要求，并在内容描述中说明估价方法。

3.捐赠方式：资金、物资、民政部认可的网络捐赠平台。

4.捐赠数据要真实可靠，能提供相关捐赠收据或相关捐赠证明材料（如签订帮扶协议）。

5.捐赠地区：下拉菜单选项（31个省级行政区）。

6.接受单位或地区：需要填报详细到具体现金和物资落实地，如受益对象为个人，具体到该人所在村级行政区划。

7.内容描述：对捐赠现金、物资及主要受益人群等进行简要描述，不超过50字。

8.社会组织动员企业会员或个人会员发起的捐赠活动应在内容描述栏中明确表述，并列出主要会员的名称。

2021年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴项目表 单位：（万元）

序号	项目名称	项目地	详细地点	项目类别	全年累计投入	项目概述
1

填报说明：

1.项目地到省级，下拉菜单选项（31个省级行政区）；

2.详细地点具体到县、乡镇、村；

3.项目类别：产业、教育、健康、科技、金融、生活资助、生态、基础设施、志愿服务、消费；

4.单位：万元；

5.项目概述：不超过100字；

6.对志愿服务、技能培训、软件、知识产权等非现金物资类的投入按折价填报，并在项目概述中说明折价办法；

7.社会组织动员企业会员或个人会员发起的帮扶项目应在项目中明确表述，并列出主要会员的名称。

3、涉外活动情况

（1）基本信息

社会组织名称

登记管理机关

外籍人员在

本单位工作情况

类型

负责人

理事

分支（代表）机构负责人

工作人员

会员

志愿者

人数

注：负责人包括理事长（会长）、副理事长（副会长）、秘书长（校长、院长等）。

本年度参加国际会议情况

共计参加次，其中

主办（联合主办）

承办（联合承办）

参与

次

本年度出国（境）情况

组织或者参与出访团组共计个，本单位共计人次出访。

（3）在境外开展的公益项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

序号

项目名称

项目

形式（独立/合作）

实施国家（地区）

项目资金

（人民币元）

资金来源

（4）参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

序号

国际组织名称

（中、英文全称）

国际组织类型

参加时间

缴纳会费数额（单位：人民币元/年）

担任职务或获得资格情况

注：1.本栏目统计本单位截止本年度仍然有效参加的所有国际组织。

2.国际组织类型包括非政府间国际组织，政府间国际组织，外国（地区）非政府组织。

3.职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可（如谘商地位、建立正式官方关系）等。

（五）重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	支出					总计
项目名称	收入	直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用
捐赠《明清珍墨精拓》70套	2660000.00	0	0	0	0	0	0.00
合计	2660000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

1、重大公益慈善项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致；

2、重大公益慈善项目标准由基金会章程规定。如基金会章程没有规定重大慈善项目标准，满足下列条件的公益慈善项目应填列上表：

（1）该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%；

（2）该项目的支出超过基金会当年总支出的20%；

（六）重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
捐赠《明清珍墨精拓》70套	北京文物局图书资料中心	2660000.00	94.66%	用于古代历史的收藏和研究
合计		2660000.00	94.66%

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

（七）由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

本年度共开展了慈善信托，涉及域，金额总计元。

慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方

（八）委托投资（是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资）

受托人	受托人法定代表人	受托人是否是受金融监管管理部门监管的机构	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额

合计

说明：是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会授予的金融机构资质。

（九）投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额


合计

（十）关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系
关联方	与基金会的关系
北京市文物局	业务主管单位发起人
北京日报社	发起人

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

（1）基金会与关联方交易

关联方

基金会向关联方出售产品和提供劳务

基金会向关联方采购产品和购买服务

本年发生额（人民币元）

余额（人民币元）

本年发生额（人民币元）

余额（人民币元）

---请选择---

(2)关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额
---请选择---	金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
应收账款：	0	0%	0	0%
合计

其他应收款：	0	0%	0	0%
合计

(3)关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额
---请选择---	金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
预付账款：	0	0%	0	0%
合计

(4)关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额
---请选择---	金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
应付账款：	0	0%	0	0%
合计

其他应付款：	0	0%	0	0%
合计

(5)关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额
---请选择---	金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
预付账款：	0	0%	0	0%
合计

（十一）应收款项及客户

(1)、应收款项账龄：

账龄	年初账面余额			年末账面余额
账龄	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计

(2)、应收款项客户：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
客户名称	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例	欠款时间	欠款原因
0	0	0	0	0	0	0
合计		――		――	――	――

（十二）预付账款及客户

(1)、预付账款账龄：

账龄	年初账面余额			年末账面余额
账龄	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计

(2)、预付账款客户：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
客户名称	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例	欠款时间	欠款原因
0	0	0	0	0	0	0
合计		――		――	――	――

（十三）应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
0	0	0	0	0
合计

（十四）预收账款

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
0	0	0	0	0
合计

(十五)工作总结

用文字描述基金会本年度的成绩和不足：

2022年已经到来。回首过去的一年，正像习近平主席在新年贺词中所说：大家忙了一整年，付出了，奉献了，也收获了。一、加强党的领导，同党中央保持一致 1、不忘宗旨与使命基金会领导带动本会党员饯行党的宗旨，始终不忘初心和使命，尽职尽责做好本职工作，按时缴纳党费，积极参加支部活动，参与“七一”党员献爱心捐款。自觉学习习近平总书记“在党史学习教育动员大会上的讲话”，领悟其精神实质，发挥党员模范作用，以更加饱满的精神状态迎接纪念中国共产党百年华诞。 2、在思想上与党中央保持高度一致基金会领导重视基金会党员理事们的思想教育和政治学习，在十九届六中全会召开后即组织大家认真学习了十九届六中全会文件精神。党的十九大是在中国特色社会主义进入新时代召开的一次十分重要的会议，用十个“明确”概括了核心内容。深刻总结十八大以来党和国家事业的历史性成就、历史性变革。做出了中国特色社会主义进入新时代、我国社会主要矛盾已经转化等重大政治论断，深刻阐述了新时代中国共产党的历史使命，确立了习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位，提出了新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略，确定了新时代党和国家事业开启新征程、续写新篇章的指导思想、行动纲领、奋斗目标、宏伟蓝图，吹响了新时代新的伟大进军的冲锋号。 3、开展党课教育基金会于2021年10月组织全体理事及工作人员学习了陈名杰局长“七一讲党课”文件及北京市“十四五”时期文物博物馆事业发展规划。全体同志一致认为：陈局长讲的党课内容丰富全面，有高度、有深度、有力度，是党建学习、党史教育难得一见的好教材。通过学习“北京市‘十四五’时期文物博物馆事业发展规划”，让理事们了解北京市文物博物馆事业发展规划，也为基金会配合文物局更好地开展工作明确了方向。在学习的基础上，大家开展了热烈的讨论，达成共识：（1）基金会要成为“爱岗敬业的团队、勤于学习的团队、有所作为的团队”。（2）学史明理，学党史、悟思想、办实事。（3）勤奋学习，把学习作为一种生活方式、一种精神追求、一种社会责任。新一届理事们决定推进一两个项目落地，为北京市文物保护募集更多的资金。也希望文物局能够使基金会承担一些相关工作，做好助手。二、积极推进基金会换届工作北京文物保护基金会第四届理事会任期届满，于2020年6月开始着手换届准备工作，上报文物局若干材料，经局审核，党组会研究，对理事、监事人选进行了五次的调整，加之理事长人选需上报宣传部组织部审批，于2021年6月正式批复。我会根据《基金管理条例》的要求，按照《北京市文物局同意北京文物保护基金会换届的批复》，于2021年7月22日上午在孔庙和国子监博物馆会议室召开了换届工作会议。首先召开了北京文物保护基金会第四届理事会第13次会议。会议由秘书长耿春卫主持，由原理事长巴爱民同志作第四届理事会工作报告及个人述职报告、会计苑荣文同志作第四届理事会审计工作报告、监事长魏世滨同志作第四届监事工作报告。经征求与会理事意见，大家一致同意并通过了北京文物保护基金会第四届理事会工作报告及审计工作报告。随后北京文物保护基金会召开了第五届理事会第1次会议。会议讨论酝酿了北京文物保护基金会第五届理事会理事、监事人选；经与会人员表决通过了第五届理事会成员、监事会成员名单；选举巴爱民同志为北京文物保护基金会第五届理事会理事长。三、努力拓展业务工作 1、积极参与《北京中轴线文化遗产保护基金》主管部门调整、设置专项基金的工作；帮助修改《北京文物保护基金会专项基金管理办法》、《中轴线专项基金章程》、《北京中轴线文化遗产保护专项基金设立协议书》、《北京中轴线文化遗产保护专项基金捐赠协议》等文件；理事长积极参加局里召开的协调会，表示配合此项工作进展；5月份再次参加了由国资委、文物局召开的协调会。确定捐赠协议的修改，在变更行业主管、理事会改组、设立专项基金三项工作同步推进的同时，可先易后难推进主要工作。 2、基金会与北京保利演出有限公司开展合作拍摄“古韵中轴”宣传片。签署了战略合作协议；完成白塔寺的拍摄任务；联系了古研所、古建馆、德胜门的拍摄相关事宜；联系了文物局协调故宫拍摄的相关事宜。 “古韵中轴”宣传片的拍摄。旨在宣传中华传统文化，让更多的人关注北京中轴线的申遗活动与文物保护工作，了解北京中轴线的历史与文化内涵。 3、文物保护基金会与百度有限公司开展合作经多次与百度洽谈，拟对北京中轴线申遗工作进行大力宣传，争取社会资金融入，为中轴线申遗工作做出我们应有的贡献。 4、与服饰专项基金负责人商讨，由专项基金配合北京中轴线申遗做些有关服饰文化方面的工作，争取在2022年春季举办一次北京中轴线申遗服饰文化展，届时将推出宫廷服饰和民间服饰文物非遗展、锦绣京华服装秀、宫廷服饰和民间服饰文化论坛等系列活动。 5、基金会经过几年的努力，终于完成了《明清珍墨精拓》的印刷出版工作。部分书籍发放研究人员与投资方，使专家更好地研究明清墨拓，此项工作意义非凡，收获巨大，为中华古典文化的传承做出了贡献。四、财务工作以求真务实的工作态度，较好的完成了各项工作： 1、认真执行各项财务制度及国务院颁布的基金管理条例，认真学习有关财政新制度新规定新业务，积极参加基金会相关的各类线上线下培训学习，严格执行财务制度，合理使用资金，及时登记固定资产的变动情况，处理好日常会计事务等基础工作。 2、根据税务机关有关规按时申报各种税费和各种财务报表。在规定时间内完成了会计师事务所对基金会的年度审计工作，按时完成北京市民政局布置的年度检查报告。3 3、每月按时结清当月账目，确保账务的准确无误，对会计凭单及时整理，使基金会财务工作向标准化、规范化更进一步。同时根据票据需求及时申领财政票据，并严格使用、保管、核销，加强票据管理工作。 3、完成申请注册支付宝、微信支付商工作，基金会属非营利免税单位，为争取微信支付免税资格与银行工作人员、微信支付商专员多次协商，提供大量相关认证资料，最终审核通过，取得了免税微信支付商资格，注册成功。为捐助人提供便利。今后我们将财务管理更精细化，更加优化财务管理手段。一年来尽管我们努力做了一些工作，但还存在着不足，比如创造性、开拓性的工作思路还不够，有待于我们加强学习，拓宽思路，推进工作。在新的一年里，新一届理事会将落实北京市“十四五”时期文物博物馆事业发展规划，借助社会力量，发挥自身优势，协助市文物局开展文物保护项目的落地。

四、财务会计报告

（一）资产负债表

编制单位：北京文物保护基金 2022年02月09日单位：人民币元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	6766833.52	6710261.26	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	0	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	6766833.52	6710261.26	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0.00	0.00
长期投资：
长期股权投资	21	200000.00	200000.00	长期负债：
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	200000.00	200000.00	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	202388.00	204387.00
减：累计折旧	32	89589.75	107504.75	受托代理负债：
固定资产净值	33	112798.25	96882.25	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	0.00	0.00
固定资产清理	38	0	0
固定资产合计	40	112798.25	96882.25

无形资产：
无形资产	41	2800	2800	净资产：
				非限定性净资产	101	7012431.77	6939943.51
受托代理资产：				限定性净资产	105	70000.00	70000.00
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	7082431.77	7009943.51
资产总计	60	7082431.77	7009943.51	负债和净资产总计	120	7082431.77	7009943.51

（二）业务活动表

编制单位：北京文物保护基金 2021年单位：人民币元

项目	行次	上年数			本年累计数
项目	行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	1	420000.00	0	420000.00	2810032.88	0	2810032.88
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	0	0	0.00	0	0	0.00
商品销售收入	4	0	0	0.00	0	0	0.00
政府补助收入	5	50000.00	0	50000.00	0	0	0.00
投资收益	6	0	0	0.00	0	0	0.00
其他收入	9	193271.69	0	193271.69	2129.74	0	2129.74
收入合计	11	663271.69	0.00	663271.69	2812162.62	0.00	2812162.62
二、费用
（一）业务活动成本	12	533666.27	0	533666.27	2678265.35	0	2678265.35
（二）管理费用	21	138447.03	0	138447.03	198488.50	0	198488.50
（三）筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
（四）其他费用	28	17341.00	0	17341.00	0	0	0.00
费用合计	35	689454.30	0.00	689454.30	2876753.85	0.00	2876753.85
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0.00	0	0	0.00
四、净资产变动额`（若为净资产减少额，以“-”号填列）`	45	-59759.35	0	-59759.35	-72488.26	0	-72488.26

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

（三）现金流量表

编制单位：北京文物保护基金 2021年度单位：人民币元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金	1	2810032.88
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	2129.74
现金流入小计	13	2812162.62
提供捐赠或者资助支付的现金	14	2678265.35
支付给员工以及为员工支付的现金	15	134000.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	62489.50
支付的其他与业务活动有关的现金	19	7897.03
现金流出小计	23	2882651.88
业务活动产生的现金流量净额	24	-70489.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	1999.00
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	1999.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-1999.00
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	-72488.26

五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况：
年度	2017年	2018年	2019年	2020年
检查结论	合格	合格	履行了1999年度报告义务	履行了2020年度报告义务

（检查结论应填写：“尚未成立”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”、“未出结论”，“登记认定为慈善组织，履行了ⅩⅩ年度报告义务”）

(二)评估情况：
A、尚未参加评估 B、评估等级有效期已过
C、已通过社会组织评估，评估等级为3A，有效期自2020年至2025年。

(三)行政处罚情况：
本基金是否受到过行政处罚？□ 是 ☑ 否
如选“是”,请填写下表：
序号	行政处罚种类	行政处罚实施机关	行政处罚时间	违法行为
1

(四)信用信息情况：
本基金是否被列入活动异常名录或严重违法失信名单？□ 是 ☑ 否
如选“是”,请填写下表：
序号	列入时间	列入事由	移出时间	移出事由
1

(五)整改情况：

登记管理机关在2017年度检查和年度报告工作中是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书？□ 是 ☑ 否

如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

六、履行信息公开义务情况

（一）公开基本信息

（1）章程	公示：⊙ 是〇否	公示媒体：慈善中国
（2）理事、监事	公示：⊙ 是〇否	公示媒体：慈善中国
（3）重要关联方	公示：⊙ 是〇否	公示媒体：慈善中国
（4）内部制度（信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度）	公示：⊙ 是〇否	公示媒体：慈善中国
（5）上一年年度工作报告全文	公示：⊙ 是〇否	公示媒体：北京市民政局官网。慈善中国官网
（6）公益慈善项目信息	公示：⊙ 是〇否	公示媒体：北京市民政局
（7）慈善信托信息	公示：⊙ 是〇否	公示媒体：北京市民政局
（8）重大资产变动情况、重大投资情况	公示：⊙ 是〇否	公示媒体：北京市民政局
（9）重大交易或者资金往来情况	公示：⊙ 是〇否	公示媒体：北京市民政局
（10）关联交易情况	公示：⊙ 是〇否	公示媒体：北京市民政局
（11）其他情况	公示：⊙ 是〇否	公示媒体：北京市民政局

（二）有公开募捐资格的基金会还需填写下表

（1）领取薪酬最高前五位人员的职务和薪酬	公示：⊙ 是〇否	公示媒体：北京市民政局
（2）因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费用、公务招待费用、公务差旅费用	公示：⊙ 是〇否	公示媒体：北京市民政局
（3）公开募捐活动信息	公示：⊙ 是〇否	公示媒体：北京市民政局

备注：公开募捐活动信息包括：公开募捐方案、公开募捐取得的款物情况、已经使用的募得款物的用途、尚未使用的募得款物的使用计划。

七、监事意见（签名由本人手签）

监事：魏世滨

意见： 2021年北京文物保护基金在社团办和北京文物局的领导下，克服疫情的影响积极开展工作，取得了一定的成效。工作中能够认真执行基金会管理条例及会计法相关规定。及时召开换届大会及理事会，认真学习习主席的讲话精神。全年财务工作中未出现违规违纪的问题。

签名：魏世滨

日期： 2022-02-16

八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：	北京市文物局
审查意见：
初审同意
结论：
年报
(印鉴) 2022年06月15日

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（2）在境外设立机构情况

注：1.本栏目统计本单位截止本年度建立的所有境外机构。

2.机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。